關(guān)于企業(yè)總會計師述職報告材料
各位領(lǐng)導(dǎo):
工程公司近幾年發(fā)展較快,連續(xù)三年營業(yè)收入突破30億元,年平均增長11,8%,連續(xù)兩年實現(xiàn)利潤總額超過五千萬元,三年平均增長26%。20xx年,公司能夠圍繞建。
關(guān)于企業(yè)總會計師述職報告材料
各位領(lǐng)導(dǎo):
工程公司近幾年發(fā)展較快,連續(xù)三年營業(yè)收入突破30億元,年平均增長11,8%,連續(xù)兩年實現(xiàn)利潤總額超過五千萬元,三年平均增長26%。20xx年,公司能夠圍繞建設(shè)集團(tuán)的工作部署和公司實際,各項工作穩(wěn)步推進(jìn),各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高。適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要,20xx年公司繼續(xù)抓制度建設(shè),強(qiáng)化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,為財務(wù)會計工作的開展,創(chuàng)造了制度保障。20xx年公司財務(wù)會計工作,認(rèn)真落實建設(shè)集團(tuán)財務(wù)工作的安排,年初制定工作目標(biāo),明確責(zé)任。一年來,在建設(shè)集團(tuán)引領(lǐng)和廣大財務(wù)人員的共同努力下,公司財務(wù)會計工作在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮了積極作用。
(一)組織完善制度、規(guī)范流程,推動財務(wù)基礎(chǔ)工作。
一是財務(wù)方面。
制定《關(guān)于加強(qiáng)資金管理有關(guān)事項的通知》,對資金管理工作從七個方面提出了具體要求,公司及所屬各單位的資金預(yù)算執(zhí)行度有所提高;制定《有關(guān)費用支出管理的規(guī)定》和《備用金管理辦法》,加強(qiáng)了非生產(chǎn)性費用的控制,進(jìn)一步規(guī)范了備用金管理,20xx年公司非生產(chǎn)性費用明顯比上年有所降低,“四項”費用425萬元,比控制指標(biāo)降低3。
9%;備用金年末余額125萬元,較年初降低350多萬元。
二是會計方面。
制定《報賬制管理補(bǔ)充規(guī)定》,深化了公司對所屬單位報賬管理工作,體現(xiàn)了報賬制在項目成本費用管控中的作用;同時,制定《項目收尾管理補(bǔ)充規(guī)定》,加強(qiáng)收尾項目成本費用的清理,采取一系列措施,控制項目的無效支出。
三是梳理、完善會計核算基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)流程。
進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各種報銷和資金支付單據(jù)內(nèi)容,理順審批程序,提高管控能力,為不斷提高會計信息質(zhì)量打下了基礎(chǔ);另外,在修訂、完善財務(wù)會計崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上,對日常財務(wù)會計業(yè)務(wù)重新進(jìn)行了梳理,制定了財務(wù)會計日常工作流程。
(二)強(qiáng)化資金管控,為公司運(yùn)營提供資金保障。
一是銀行賬戶管理方面。
按照建設(shè)集團(tuán)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,公司嚴(yán)格履行銀行賬戶的開立申請、變更、撤銷等相關(guān)手續(xù),加強(qiáng)長期閑置或日常利用率不高的銀行賬戶的清理力度,嚴(yán)格管理資金平臺的授權(quán)、加密等程序及平臺操作的交接手續(xù),加強(qiáng)平臺內(nèi)資金的動態(tài)監(jiān)管,確保資金安全使用。
20xx年新開設(shè)賬戶13個,撤銷賬戶8個,年末共有銀行賬戶36個,已全部辦理了銀行授權(quán)手續(xù),納入集團(tuán)公司資金管理平臺監(jiān)管,其中包括一個農(nóng)民工工資保證金專用賬戶,沒有應(yīng)撤銷未銷賬戶。
二是調(diào)配和使用資金方面。
20xx年通過公司內(nèi)部或建設(shè)集團(tuán)為所屬單位直接調(diào)劑資金50000多萬元,確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。
按照建設(shè)集團(tuán)《票據(jù)使用與管理辦法》(工建財[20xx]119號),公司從票據(jù)收取、驗證、交接、保管、支付等各方面加強(qiáng)票據(jù)的日常管理,建立和完善票據(jù)收支臺賬,在公司內(nèi)部加強(qiáng)票據(jù)調(diào)劑力度,積極推行票據(jù)優(yōu)先結(jié)算,努力提高票據(jù)結(jié)算比例。