2025年第一季度財務(wù)工作總結(jié)匯報
在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持與各部門的緊密配合下，財務(wù)部以公司年度方針目標(biāo)為指引，聚焦成本費用和資金管理，全力推進(jìn)各項財務(wù)工作。本季度，我們在完成日常核算的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了。
2025年第一季度財務(wù)工作總結(jié)匯報
在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持與各部門的緊密配合下，財務(wù)部以公司年度方針目標(biāo)為指引，聚焦成本費用和資金管理，全力推進(jìn)各項財務(wù)工作。本季度，我們在完成日常核算的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了數(shù)據(jù)分析與決策支持，為公司經(jīng)營管理提供了有力保障。現(xiàn)將第一季度財務(wù)工作總結(jié)如下：
一、工作進(jìn)度與成果
（一）預(yù)算管理
全面預(yù)算編制與執(zhí)行：按時完成2025年度全面預(yù)算編制工作，編制說明詳細(xì)，報表準(zhǔn)確，構(gòu)建了編制、反饋、考核、修正的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式。通過該模式，公司目標(biāo)激勵、過程控制和有效獎罰機(jī)制得以強(qiáng)化，充分調(diào)動了全員積極性。
經(jīng)營網(wǎng)點預(yù)算分解與監(jiān)控：與業(yè)務(wù)部門協(xié)同，將各經(jīng)營網(wǎng)點的裝車數(shù)、收入及毛利指標(biāo)細(xì)化到月、日，并每日跟蹤實際裝車情況與預(yù)算的差異，納入績效考核體系。這一舉措有效保障了公司全年經(jīng)營目標(biāo)的落實，截至3月底，多數(shù)經(jīng)營網(wǎng)點的裝車進(jìn)度和收入完成情況符合預(yù)期。
成本費用預(yù)算管控：精準(zhǔn)編制各項成本費用預(yù)算，及時分劈下達(dá)公司管理費用指標(biāo)。通過嚴(yán)格的預(yù)算控制，本季度管理費用實際支出較預(yù)算節(jié)約〔X〕％，確保了成本費用在可控范圍內(nèi)，實現(xiàn)了事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
資金預(yù)算精細(xì)化管理：加強(qiáng)資金預(yù)算管理，根據(jù)公司經(jīng)營計劃和資金需求，合理安排資金收支，確保經(jīng)營資金的良性循環(huán)。本季度資金預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率達(dá)到〔X〕％，有效保障了公司各項業(yè)務(wù)的順利開展。
（二）成本控制
科目負(fù)責(zé)制落實：實施成本費用科目負(fù)責(zé)制，將管理費用指標(biāo)下達(dá)至各分公司，采用總公司對分公司科目負(fù)責(zé)、逐級管理的模式。這一措施顯著提升了各分公司的經(jīng)營責(zé)任意識和管理水平，實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。
費用控制成效顯著：
汽車費用：在日常報銷中，嚴(yán)格按照“派車單”審核，實行單車核算。維修、保險、購油等事項統(tǒng)一在集團(tuán)指定點辦理，有效杜絕了浪費現(xiàn)象。本季度汽車費用較預(yù)算節(jié)約7.95％。
辦公費用：執(zhí)行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度，無相關(guān)單據(jù)不予報銷，并按部門設(shè)立臺帳進(jìn)行定期檢查。通過這些措施，辦公費用較預(yù)算節(jié)支13.78％。
業(yè)務(wù)招待費：秉持“必須、節(jié)約、適度”原則，嚴(yán)格執(zhí)行先請示后辦理制度，無申請表及詳細(xì)事由不予報銷，并定期公示支出情況。本季度業(yè)務(wù)招待費得到有效控制，未超出預(yù)算指標(biāo)。
（三）標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理
制度與流程完善：面對多次審計和檢查，以及經(jīng)營預(yù)算的頻繁調(diào)整，財務(wù)部從夯實基礎(chǔ)工作入手，修訂完善了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應(yīng)收賬款管理辦法等多項制度文件。同時，設(shè)置并優(yōu)化了各類票據(jù)、報表及輔助臺賬，提升了核算的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
財務(wù)核算與分析：嚴(yán)格按照財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)確進(jìn)行收入、成本、費用及財務(wù)成果的核算與分析。按時上報月報、季報、統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表及經(jīng)濟(jì)活動分析報告等，為公司經(jīng)營決策提供了及時、可靠的數(shù)據(jù)支持。本季度財務(wù)決算分析準(zhǔn)確率達(dá)到〔X〕％，有效助力了公司的管理決策。
資金統(tǒng)籌與管理：合理統(tǒng)籌安排資金，通過承兌匯票分拆等方式盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金的良性循環(huán)。積極與業(yè)務(wù)部門溝通，及時處理遺留問題，本季度無新增債權(quán)產(chǎn)生，保障了公司資金的安全與高效運作。
